這是一個關于工會經(jīng)審培訓教程PPT（部分ppt內容已做更新升級），主要介紹了銘太簡介、E審通簡介、E審通整體概述、E審通操作流程、E審通習題、聯(lián)系方式等內容。培訓是給新員工或現(xiàn)有員工傳授其完成本職工作所必需的正確思維認知、基本知識和技能的過程。是一種有組織的知識傳遞、技能傳遞、標準傳遞、信息傳遞、管理訓誡行為。其中以技能傳遞為主，側重上崗前進行。為了達到統(tǒng)一的科學技術規(guī)范、標準化作業(yè)，通過目標規(guī)劃設定知識和信息傳遞、技能熟練演練、作業(yè)達成評測、結果交流公告等現(xiàn)代信息化的流程，讓員工通過一定的教育訓練技術手段，達到預期的水平，提高目標。目前國內培訓以技能傳遞為主，時間在側重上崗前。

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2011.01.11Hni紅軟基地
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銘太簡介Hni紅軟基地
       廣州銘太信息科技有限公司是國家認定的高新技術企業(yè)和雙軟認證企業(yè)。公司擁有一支高素質的專業(yè)技術和業(yè)務管理團隊，具有極強的技術開發(fā)和技術服務能力，致力于審計、財務領域的信息系統(tǒng)研制與開發(fā)。Hni紅軟基地
       目前公司的主要產(chǎn)品有供事務所使用的《E審通社會審計版》，供企業(yè)內審使用的《E審通內部審計版》，供注冊會計師協(xié)會及其成員使用的《注冊會計師公共服務平臺》，以及為集團公司提供財務監(jiān)控和分析的《E財通系統(tǒng)》等。Hni紅軟基地
       其中E審通系統(tǒng)獲得了國家優(yōu)秀軟件產(chǎn)品的稱號，并且得到了國家科技創(chuàng)新基金的扶持。Hni紅軟基地
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E審通簡介Hni紅軟基地
      《E審通社會審計協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)》，是廣州銘太信息科技有限公司參考最新的《企業(yè)會計準則》、《中國注冊會計師審計準則》、國家稅務總局國稅發(fā)【2005】20號關于《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》，結合一批資深的注冊會計師的業(yè)務需求，在各大事務所試用的基礎上研制開發(fā)的面向社會審計用戶的新一代智能化、集成化、網(wǎng)絡化的財務審計系統(tǒng)。該系統(tǒng)設計先進、定位準確、結構合理、業(yè)務流暢、操作簡單、功能強大，采用了創(chuàng)新的J2EE架構下的B/S技術進行開發(fā)，提供用戶財務軟件數(shù)據(jù)轉換接口、并與微軟辦公軟件緊密集成，從用戶財務憑證/報表數(shù)據(jù)的采集、異常校驗、專項查詢、調整分錄制作、底稿編制與審核、批量打印一氣呵成，方便快捷；該系統(tǒng)同時還是一套多人協(xié)同系統(tǒng)，提供了方便的并發(fā)用戶管理、審計項目目標/程序/底稿分工機制、提供在線二級復核/三級復核機制和項目進度管理，并提供系統(tǒng)內部短消息加強項目組聯(lián)系，真正實現(xiàn)了遠程網(wǎng)上多人協(xié)同審計作業(yè)。Hni紅軟基地
傳統(tǒng)審計作業(yè)的難題Hni紅軟基地
現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展，涉及的業(yè)務越來越復雜，大型ERP軟件、財務軟件等輔助管理系統(tǒng)在各行各業(yè)已得到廣泛使用。作為社會審計的注冊會計師，如何應對會計電算化這股信息化潮流對傳統(tǒng)審計模式的沖擊？Hni紅軟基地
會計師事務所普遍反映存在以下難題： Hni紅軟基地
企業(yè)財務軟件種類繁多，注冊會計師需要學會各種財務軟件的操作與使用；Hni紅軟基地
注冊會計師變成體力勞動者，主要精力不能集中在風險控制上；Hni紅軟基地
審計標準不統(tǒng)一，關鍵控制點得不到有效執(zhí)行；Hni紅軟基地
注會行業(yè)人員流動頻繁，所內的客戶、項目、底稿等管理非常麻煩。Hni紅軟基地
四個中心介紹Hni紅軟基地
    銘太科技面向會計師事務所的核心產(chǎn)品《E審通》，可以細分為百強事務所版本、中小型事務所版本。Hni紅軟基地
 中小型事務所版本以作業(yè)為切入中心，主要解決手工作業(yè)過程中的效率和質量問題；Hni紅軟基地
百強事務所版本以項目管控為管理主線，更加強調項目過程中的協(xié)同、流程合規(guī)、風險控制和進度控制。Hni紅軟基地
E審通作業(yè)中心的突出優(yōu)勢Hni紅軟基地
采集接口豐富，覆蓋市面超過80%財務軟件；采集手段豐富，直接采集、備份采集、Excel采集；數(shù)據(jù)加密處理，保證數(shù)據(jù)安全。Hni紅軟基地
賬務查詢方便快捷，數(shù)據(jù)分析手段多樣。Hni紅軟基地
底稿、報表、附注自動生成，減低審計人員勞動強度。Hni紅軟基地
強大的函證、抽憑等的功能，減少機械性、重復性勞動。Hni紅軟基地
廣東省注協(xié)全省推廣普及Hni紅軟基地
四川、海南、廣西、云南、貴州、河南、天津等Hni紅軟基地
  省市注協(xié)指定推薦審計軟件Hni紅軟基地
36家百強所、400多家中小所Hni紅軟基地
上萬個審計項目的實踐驗證Hni紅軟基地
上海立信應用案例Hni紅軟基地
上海電氣項目：Hni紅軟基地
解決了跨部門的項目組協(xié)調和底稿規(guī)范問題；Hni紅軟基地
降低了客戶的數(shù)據(jù)配合工作量，評標加分Hni紅軟基地
管理層可以實時看到底稿作業(yè)進度，和客戶交流時隨時調閱各個項目底稿Hni紅軟基地
面對SAP海量數(shù)據(jù)，審計發(fā)現(xiàn)其中數(shù)據(jù)一致性問題；Hni紅軟基地
提升事務所和審計組專業(yè)形象；Hni紅軟基地
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E審通整體概述－安裝Hni紅軟基地
E審通是綠色軟件，只需解壓即可運行Hni紅軟基地
用戶獲得Ｅ審通安裝包后，可以直接雙擊進行解壓，解壓后會自動運行，并在桌面生成快捷方式Hni紅軟基地
如果重裝操作系統(tǒng)，無需重裝E審通，只需打開E審通安裝目錄，點擊“EAuditSystem” 即可啟動E審通并在桌面生成快捷方式Hni紅軟基地
如需刪除軟件，不需要卸載只需直接刪除安裝目錄即可（需要先停止E審通的服務）Hni紅軟基地
E審通默認解壓在D盤，可以自行選擇解壓目錄，但請不要選擇解壓在C盤Hni紅軟基地
E審通整體概述－啟動與退出Hni紅軟基地
啟動E審通之后 ，會在桌面右下方，也就是任務欄的右邊，系統(tǒng)托盤的位置會出現(xiàn)一個E審通服務器控制臺的圖標，并且會自動彈出瀏覽器窗口，顯示E審通的登陸界面Hni紅軟基地
如果不小心把瀏覽器窗口關掉了，請右鍵點擊控制臺，選擇“登陸E審通”便可重新打開登陸界面Hni紅軟基地
如要退出E審通，除了把瀏覽器窗口關掉之外，請右鍵點擊控制臺圖標，選擇“退出”才能完全退出E審通Hni紅軟基地
只要服務器上有新版本，啟動E審通后便會在桌面右下角彈出窗口提示在線升級Hni紅軟基地
右鍵點擊控制臺圖標，選擇“控制臺”，切換到“自動更新”，點擊“立即更新”按鈕便可進行在線升級Hni紅軟基地
E審通4.10版的默認升級地址是http://www.matech.cn/audit/update/AuditSystem4.10/Hni紅軟基地
   如果不是以上地址請在“修改”前面打勾，然后改成以上地址，再把“修改”前面的勾去掉，最后點擊左下角的“保存”按鈕即可Hni紅軟基地
E審通整體概述－作業(yè)模式Hni紅軟基地
E審通整體概述－菜單Hni紅軟基地
審前階段：進行數(shù)據(jù)的采集和導入，審計項目的建立和分工Hni紅軟基地
準備階段：進行科目對照、未審報表的分析以及重要性水平設置Hni紅軟基地
實施階段：進行一些實質性測試的操作，包括調整、抽憑、函證等等，進行賬務的查詢和分析，進行底稿的編制和復核，是系統(tǒng)的核心模塊Hni紅軟基地
完成階段：進行重要性水平統(tǒng)計、生成已審報表和報告附注Hni紅軟基地
系統(tǒng)菜單：對系統(tǒng)進行初始化設置以及對系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)進行管理和維護Hni紅軟基地
E審通整體概述－系統(tǒng)初始化Hni紅軟基地
更新事務所信息（最重要的是更新事務所名稱，事務所名稱是直接從加密狗中讀取的）Hni紅軟基地
增加部門（增加一個部門或多個部門）Hni紅軟基地
增加人員（設置登錄名、密碼，請如實填寫人員姓名）Hni紅軟基地
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E審通操作流程Hni紅軟基地
數(shù)據(jù)采集與導入Hni紅軟基地
項目建立與分工Hni紅軟基地
科目對照與未審報表的生成Hni紅軟基地
實質性測試Hni紅軟基地
底稿編制與復核Hni紅軟基地
報告附注的生成Hni紅軟基地
項目的后繼操作Hni紅軟基地
E審通流程－數(shù)據(jù)采集與導入Hni紅軟基地
《E審通》的數(shù)據(jù)流程及作業(yè)流程圖示如下Hni紅軟基地
E審通流程－數(shù)據(jù)采集與導入Hni紅軟基地
數(shù)據(jù)采集Hni紅軟基地
小型財務軟件：像金蝶KIS、金蝶2000等，使用的是Access等小型桌面數(shù)據(jù)庫，采集的時候直接選擇賬套文件即可Hni紅軟基地
大型財務系統(tǒng)：像金蝶K3、用友NC等，使用的是SQLServer、Oracle等大型網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫，可分三種情況進行采集Hni紅軟基地
服務器：最理想的情況就是直接在服務器上運行采集程序進行采集，只需勾選“本機是財務軟件服務器”，然后點擊“下一步”，采集程序便會將所有賬套顯示出來讓我們進行選擇Hni紅軟基地
客戶端：在客戶端上運行采集程序，點擊左下角的“財務人員登陸”按鈕便會彈出財務軟件的登陸界面，填好財務人員的用戶名跟密碼之后，點擊“下一步”，采集程序照樣會將所有賬套顯示出來讓我們進行選擇Hni紅軟基地
局域網(wǎng)內的任意一臺電腦：只要財務軟件服務器也在局域網(wǎng)內，則在局域網(wǎng)內的任意一臺電腦上運行采集程序，填好服務器地址、數(shù)據(jù)庫用戶名跟密碼等相關參數(shù)后同樣可以連接服務器顯示出所有的賬套Hni紅軟基地
E審通流程－數(shù)據(jù)采集與導入Hni紅軟基地
數(shù)據(jù)導入Hni紅軟基地
只有以”MT3_”結尾的文件才可以導入到E審通中，采集的時候設置了密碼，導入數(shù)據(jù)時要輸入相同的密碼，確保數(shù)據(jù)的安全性；Hni紅軟基地
要注意的是：插狗下載Datagather壓縮包時，系統(tǒng)已讀取加密狗中的事務所信息，若導入數(shù)據(jù)時所插的加密狗與Datagather讀取的不是相同的事務所信息，將被拒絕導入數(shù)據(jù)；   Hni紅軟基地
根據(jù)實際審計工作的需要，提供憑證準確性校驗、科目平衡性校驗、損益結轉校驗等審計人員關注的功能，檢查時掃描整套賬的時間也只需幾秒鐘，比手工檢查更有效率和效果。Hni紅軟基地
E審通流程－數(shù)據(jù)采集與導入Hni紅軟基地
數(shù)據(jù)校驗：Hni紅軟基地
科目平衡性校驗：主要是以科目為單位針對資產(chǎn)+成本=負債＋所有者權益+損益進行比較，看是否存在不平衡的情況。導入數(shù)據(jù)后一定要做科目平衡性校驗是為了保證數(shù)據(jù)的正確性，如果數(shù)據(jù)都不平就不用開始其它的工作。Hni紅軟基地
憑證準確性校驗：主要是以憑證借貸是否平衡、是否存在同借同貸的憑證、是否存在制單人和審核人為同一人三種方式來對憑證進行準確性校驗。Hni紅軟基地
損益結轉校驗：校驗賬套中的損益類科目每月的結轉是否正確。如果不正確將不正確的結轉科目以列表的方式列出。Hni紅軟基地
E審通流程－項目的建立與分工Hni紅軟基地
建立項目Hni紅軟基地
基礎信息：選擇被審單位、審計區(qū)間、底稿模板，填寫項目名稱，注意審計區(qū)間要跟賬套的年份一致Hni紅軟基地
客戶信息：完善被審單位的信息Hni紅軟基地
項目成員：進行項目人員的分配，只有分配到項目的人員登陸系統(tǒng)以后才能看到該項目Hni紅軟基地
其他信息：可以設置項目的計劃日期與項目的屬性Hni紅軟基地
E審通流程－項目的建立與分工Hni紅軟基地
登陸項目Hni紅軟基地
點擊右上角的“選擇項目”按鈕，便會彈出項目列表窗口，在窗口中直接雙擊要登陸的項目便可登陸該項目Hni紅軟基地
只有登陸了項目才能看到工作底稿列表，進行相關的功能操作，所以登陸了E審通之后請先在此功能中登陸項目Hni紅軟基地
登陸了某一個項目之后也可以通過該功能切換到另外一個項目進行相關操作Hni紅軟基地
E審通流程－科目對照與未審報表的生成Hni紅軟基地
科目對照：打開報表，切換到“對照表”，點擊“單表刷新”，在“標準科目”列出現(xiàn)紅色的則為需要手動對照的科目，雙擊紅色單元格選擇科目進行對照；Hni紅軟基地
生成未審報表：科目對照完后，系統(tǒng)便會基于對照的結果生成未審報表，切換到“原報表”便可以看到。Hni紅軟基地
E審通流程－實質性測試Hni紅軟基地
賬務查詢Hni紅軟基地
包括余額表查詢、總賬查詢、明細賬查詢、憑證查詢等多種查詢方式Hni紅軟基地
如果導入多年賬套，可以進行跨年度數(shù)據(jù)的查詢Hni紅軟基地
全部查詢功能都支持穿透Hni紅軟基地
每一個查詢頁面都可點擊“打印”按鈕保存為底稿或本地計算機上的Excel文件Hni紅軟基地
豐富的篩選條件可以縮小查詢范圍，快速精確地定位查詢數(shù)據(jù)Hni紅軟基地
鼠標點擊表頭可進行排序Hni紅軟基地
每個查詢界面都有小型計算器可進行快速計算Hni紅軟基地
E審通流程－實質性測試Hni紅軟基地
賬務分析Hni紅軟基地
包括總賬發(fā)生額對應分析、科目發(fā)生額分層統(tǒng)計、賬齡分析、科目絕對數(shù)分析、摘要匯總分析等分析功能Hni紅軟基地
可以迅速的進行歷年數(shù)據(jù)的比較分析，使得審計人員節(jié)約大量的抄寫時間進行高層次的分析Hni紅軟基地
不同于一般的賬務查詢工具，是專門為審計人員設計的，更加貼近審計人員的查詢習慣Hni紅軟基地
E審通流程－實質性測試Hni紅軟基地
函證Hni紅軟基地
包括往來函證和銀行函證Hni紅軟基地
可以批量生成詢證涵Hni紅軟基地
需在“回函聯(lián)系方式維護”中設置回函的聯(lián)系方式，該聯(lián)系方式會生成在詢證涵中Hni紅軟基地
可在“替代程序”中生成替代測試表Hni紅軟基地
可在“函證回復管理”中設置發(fā)函與回函的情況Hni紅軟基地
E審通流程－實質性測試Hni紅軟基地
抽憑Hni紅軟基地
包括隨機抽憑、批量抽憑、截止性抽憑和點選抽憑等多種抽憑方式Hni紅軟基地
隨機抽憑是針對某個科目進行按比抽樣、分層抽樣和大額抽樣Hni紅軟基地
批量抽憑則可以一次性針對所有的科目進行抽樣Hni紅軟基地
截止性抽憑是針對損益類科目進行的抽憑Hni紅軟基地
點選抽憑是在明細賬或者憑證查詢界面點擊每一筆分錄前面的“抽”字而進行的抽憑Hni紅軟基地
無論哪一種抽憑方式，抽出來的憑證都可以在“抽憑結果查詢”中進行查詢、修改與刪除，也可以過渡到相應科目的底稿中Hni紅軟基地
E審通流程－實質性測試Hni紅軟基地
調整Hni紅軟基地
包括賬項調整和重分類調整Hni紅軟基地
賬項調整是在“報表”里面的“調整分錄”表直接錄入調整分錄，調整數(shù)可以直接過度到相應科目的底稿Hni紅軟基地
重分類調整是在“負值重分類”功能中自動生成的，只需在此功能中選擇對應科目，點擊“批量調整”便可自動生成重分類的調整分錄Hni紅軟基地
無論是哪種類型的調整，都可在“調整分錄查詢”功能中進行調整分錄的查詢Hni紅軟基地
E審通流程－底稿編制與復核Hni紅軟基地
底稿的常用按鈕：Hni紅軟基地
全表刷新：點擊后整張底稿的所有表頁都將進行自動取數(shù)Hni紅軟基地
單表刷新：點擊后對當前表頁進行自動取數(shù)Hni紅軟基地
附屬信息：底稿上如需引用審計單位信息，被審單位信息，項目信息，底稿信息都可以在此選擇Hni紅軟基地
編制完成：編制人編制好底稿后按此鍵進行提交，編制完成后系統(tǒng)會將編制人與編制日期填入表頭Hni紅軟基地
一審：一審人復核完底稿后按此鍵進行提交，復核完成后系統(tǒng)會將復核人與復核日期填入表頭（編制人與復核人不能是同一人）Hni紅軟基地
退回：對已編制的底稿進行退回的操作（底稿編制以后就不允許修改了，如要修改，必先退回，退回人與編制人不能是同一人）Hni紅軟基地
E審通流程－底稿編制與復核Hni紅軟基地
底稿的管理Hni紅軟基地
新增：增加底稿到所選的目錄中Hni紅軟基地
修改：修改選中的底稿信息，例如修改底稿名稱、索引號、對應科目等Hni紅軟基地
刪除：刪除選中的底稿Hni紅軟基地
重用模板：勾選某張具體的底稿，然后點擊“重用模板”系統(tǒng)將把我們對這張底稿做過的所有編制工作清除，從底稿模板庫中拿出一張對應的原始底稿覆蓋掉這張做過編制的底稿，將此張底稿還原成沒有做過任何操作時的狀態(tài)Hni紅軟基地
導出：單張底稿導出通過“另存為”即可，批量導出則通過“導出底稿”功能Hni紅軟基地
E審通流程－底稿編制與復核Hni紅軟基地
底稿的批量操作Hni紅軟基地
批量刷新：將選中的所有底稿進行批量取數(shù)Hni紅軟基地
批量設置審核信息：將選中的所有底稿進行批量編制和批量一審Hni紅軟基地
批量打印：將選中的所有底稿進行批量打印Hni紅軟基地
批量退回：將選中的所有底稿進行批量退回Hni紅軟基地
批量刪除：將選中的所有底稿進行批量刪除Hni紅軟基地
E審通流程－報告附注的生成Hni紅軟基地
附注的分類Hni紅軟基地
普通附注Hni紅軟基地
國資附注Hni紅軟基地
上市附注Hni紅軟基地
附注的生成Hni紅軟基地
打開附注匯總表，填寫每個科目的明細（有些能自動從實質性程序底稿中取數(shù)），然后保存Hni紅軟基地
打開財務報表附注，點擊“全表刷新”，將自動從附注匯總表中取數(shù)，并且能夠自動調整格式Hni紅軟基地
E審通流程－項目的后繼操作Hni紅軟基地
底稿合并Hni紅軟基地
項目組員：備份中心-底稿備份Hni紅軟基地
項目經(jīng)理：恢復中心-恢復底稿備份Hni紅軟基地
單機作業(yè)才需進行底稿合并，聯(lián)網(wǎng)作業(yè)不需要Hni紅軟基地
項目備份：備份中心-項目備份Hni紅軟基地
客戶備份：備份中心-客戶備份Hni紅軟基地
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E審通習題—系統(tǒng)菜單Hni紅軟基地
1、以“admin”用戶名（默認的登錄密碼為“1”）登錄系統(tǒng)；Hni紅軟基地
2、點擊“系統(tǒng)菜單” ，再點擊“事務所管理”下面的“部門管理”，增加以下兩個部門：Hni紅軟基地
     審計一部 Hni紅軟基地
     審計二部Hni紅軟基地
3、點擊“人員管理”，增加以下兩個用戶：Hni紅軟基地
     張三    項目經(jīng)理    審計一部Hni紅軟基地
     李四    項目組員    審計二部Hni紅軟基地
4、點擊“客戶管理”，增加一個新的客戶：AAA金屬制品有限公司。Hni紅軟基地
E審通習題—審前階段Hni紅軟基地
1、點擊“審前階段功能”下面的“數(shù)據(jù)導入”，將AAA公司帳套導入到“AAA金屬制品有限公司” 這個客戶下面；Hni紅軟基地
2、點擊“項目初始化”下面的“總賬輔助賬披露設置”，將“其他應收款”所要披露的核算改為“個人往來”并保存；Hni紅軟基地
3、點擊“多科目掛賬”，利用自動對照，把“北�；�聯(lián)塑料 ”、“德順源鎰鋼鐵”、“江達表面處理廠”、“南海中南鋁業(yè)”都對照到21210101(應付賬款\應付帳款\國內)這個科目下面；Hni紅軟基地
E審通習題—審前階段Hni紅軟基地
4、點擊“建立審計項目”，“委托單位” 選擇“AAA金屬制品有限公司”，業(yè)務區(qū)間改成跟導入的AAA公司賬套年份一致，為2002年，項目名稱輸入“AAA金屬制品有限公司2002年審”；然后點擊“項目成員”，將審計一部的張三跟審計二部的李四都分配到這個項目里面來，張三具有一級復核的權限；最后點擊“完成”進行項目的建立并登錄項目。Hni紅軟基地
E審通習題—準備階段Hni紅軟基地
1、點擊“準備階段功能”下面的“未審報表”，然后切換到“對照表”，點擊“單表刷新”，針對出現(xiàn)紅色的科目進行科目對照并保存；Hni紅軟基地
2、點擊“科目絕對數(shù)分析”，分析管理費用2002年1-12月的月發(fā)生額，按時間段、折線圖顯示，并把結果保存在底稿的“SE 管理費用” 下面；Hni紅軟基地
E審通習題—實施階段Hni紅軟基地
1、點擊“實施階段功能”，然后點擊“賬務查詢”下面的“明細賬”，科目選擇“現(xiàn)金”，抽出7月記賬憑證13、19、20號三張憑證； Hni紅軟基地
2、點擊“余額表”，查詢所有的一級科目，并將結果保存為底稿，路徑選擇“06 業(yè)務完成階段工作底稿 ”；Hni紅軟基地
3、點擊“憑證查詢”，查詢“應收賬款——中華控股” 的憑證，要求將借方金額大于10000元的憑證列出來，并抽取8月記賬憑證269號保存到抽憑記錄中；Hni紅軟基地
4、點擊“總賬”，查詢“銀行存款” 的總賬，并將結果保存為底稿，保存路徑選擇“ZA 貨幣資金”；Hni紅軟基地
E審通習題—實施階段Hni紅軟基地
5、點擊“賬務分析”下面的“賬齡分析”，查詢“應收賬款”賬齡，改變原賬齡區(qū)間，區(qū)間改為1年以內，1-2年，2-3年，3年以上，并把結果保存為底稿，路徑選擇“ZD 應收賬款”；Hni紅軟基地
6、點擊“超級搜索”，查詢金額等于“100000”的所有相關信息，并將結果保存為工資底稿，路徑選擇“06 業(yè)務完成階段工作底稿 ”；Hni紅軟基地
7、點擊“調整事項”下面的“調整分錄錄入”，打開調整分錄表，錄入以下調整分錄：Hni紅軟基地
    借：預付賬款-----中華控股         125Hni紅軟基地
   貸：應收賬款------中華控股        125Hni紅軟基地
E審通習題—實施階段Hni紅軟基地
8、點擊“負值重分類”，然后選擇相應科目的對方科目并進行批量調整；Hni紅軟基地
9、點擊“憑證抽樣”下面的“隨機抽憑”，查詢“應收賬款”的憑證，按張數(shù)占比20％，進行抽憑，查看效果但不保存；再把金額大于“10，000，000”的6張憑證抽取出來并追加抽憑記錄；Hni紅軟基地
10、點擊“批量抽憑”，在“關鍵項目”中填寫“應收賬款”的借方“前5位”，在“超過某一金額的全部項目”中填寫“現(xiàn)金”的借方“>50000”并進行批量抽憑；Hni紅軟基地
E審通習題—實施階段Hni紅軟基地
11、點擊“函證”下面的“往來函證”，對已做多科目掛賬的4個單位進行發(fā)函，發(fā)函科目為“21210101”，函證模板選擇“企業(yè)詢證函”，保存路徑選擇“ZD 應收賬款”；Hni紅軟基地
12、點擊“銀行函證”，選擇“銀行存款”下面的“建行”進行發(fā)函，函證模板選擇“銀行詢證函”，路徑選擇“ZA 貨幣資金”；Hni紅軟基地
13、點擊“替代程序”，針對剛剛所發(fā)的往來函證進行替代測試，生成替代測試表并保存到工作底稿，保存路徑選擇“ZD 應收賬款”；Hni紅軟基地
E審通習題—實施階段Hni紅軟基地
14、點擊“審計程序及底稿”下面的“底稿編制”，打開“應收賬款”這張底稿，進行“全表刷新”并保存，然后打開“應收賬款調整分錄匯總”看看剛剛錄入的調整分錄是否過度到此表，再打開“應收賬款函詢結果匯總比較情況表”看看剛剛生成的函證是否過度到此表中，最后打開“應收賬款檢查表”看看剛剛抽取的憑證是否過度到此表中；Hni紅軟基地
15、打開“固定資產(chǎn)”這張底稿進行“全部刷新”并保存，然后在“固定資產(chǎn)輔助表”中進行分類，看看分類后的金額是否過度到前面表的相應分類中，最后請將該表導出到桌面上；Hni紅軟基地
E審通習題—實施階段Hni紅軟基地
16、在桌面上新增一張Excel表并重命名為“備用金”，將此表上傳到“ZA 貨幣資金”目錄下；Hni紅軟基地
17、對“應收賬款”這張底稿進行“編制完成”的操作，選擇常用術語“相符”，等待一級復核；Hni紅軟基地
18、點擊“底稿批量操作”，先“取消全選”，然后勾選“Q 所有者權益類 ”該類底稿，對其進行“批量刷新”，刷新完后再對其進行“批量設置審核信息”，編制人選擇“李四”，一級復核人選擇“張三”。Hni紅軟基地
E審通習題—完成階段Hni紅軟基地
1、點擊“完成階段功能”下面的“重要性水平統(tǒng)計”，將其保存為工作底稿，保存路徑選擇“06 業(yè)務完成階段工作底稿 ”。Hni紅軟基地
聯(lián)系方式Hni紅軟基地
客服電話：020-38378830/020-38377919Hni紅軟基地
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